基金会资金规划书三篇
篇一：资金计划管理办法(最终版)
第一章 总则
第一条 为了加强对公司货币资金的内部控制和管理，保证货币资金的安全，提高货币资金的使用效率，根据《中华人民共和国会计法》和《现金管理暂行条例》等法律法规，结合公司的实际情况，制定本办法。
第二条 本资金计划仅指资金使用计划，它是根据公司未来一定时期的投资、采购、开发、基本建设等，预计这一时期内货币资金的使用状况，并进行货币资金综合平衡的计划。
第三条 本制度所称货币资金是指公司所拥有的现金、银行存款和其他货币资金。
第四条 本制度适用于公司的各部门。
第二章 各部门职责
第五条 为了加强公司现金流管理，公司各部门都应树立资金使用事前有计划、事中有控制的管理思想，各部门依据各自分管工作计划编制资金使用计划，财务部负责资金使用计划的审核、汇总。
第三章 资金计划内容
第六条 资金支出
（一）投资活动资金支出
1、土地：建筑项目部依据购地支付计划及相关协议编制资金使用计划。
2、房屋建筑物：建筑项目部依据土建工程进度及相关工程合同，编制资金使用计划。
3、机器设备：商务部依据公司设备采购计划和进度，编制资金使用计划。
4、运输设备：综合部依据行政车辆购置计划，编制资金使用计划。
（二）筹资活动资金支出
互联网金融项目组根据公司长期借款、短期借款合同的还款期限、利息支付方式等，预计归还的本金和利息，编制筹资活动资金使用计划。
（三）经营活动资金支出
1、商品采购：商务部依据公司商品采购计划和进度，编制资金使用计划。
2、薪酬支出：综合部负责编制职工工资、职工福利费、社会保险费、职工教育经费、工会经费等薪酬类资金使用计划。
3、管理费用支出：综合部负责车辆费用、水费、电费、取暖费、物业费等费用类资金使用计划，业务招待费、办公费、邮寄电话费、车辆费用（除修理费）等资金支付计划由办公室负责编制；车辆修理费资金支付计划由供应处负责编制；环保费（排污费）资金支付计划由生产安全处负责编制；试验检验费、监磅费等资金支付计划由质量控制处负责编制。
4、税金：财务部负责编制增值税、营业税、城建税、教育费附加、水利建设基金、房产税、土地使用税、个人所得税、企
业所得税、印花税等税金类资金使用计划。
5、销售费用：营销部负责编制广告费、宣传费等费用类资金使用计划，线下运营部负责编制办公修理费、差旅费、业务招待费、邮寄电话费、促销费等费用类资金使用计划。
（四）其他支出
凡不属于上列各项的支出都属于“其它支出”，由归口资金支付部门根据实际情况补充编制，一并上报。
第四章 资金计划编制程序
第七条 为了加强公司的资金管理，提高资金的使用效率，公司实施资金预算制度，资金预算的编制和审批严格遵循资金预算流程的规定。
第八条 公司各部门每月23日前根据月度工作计划编制本部门次月资金使用计划并报公司财务部。
第九条 财务处每月25日前汇总编制各部门资金使用计划，报公司主要负责人审批，并根据资金使用计划合理安排资金，保证资金收支平衡。
第十条 批准后的月度资金预算是公司次月资金使用的准则，财务处下达经审批的月度资金收支计划至各部门，各部门要严格按照此计划执行，除发生突发性紧急付款外，对不影响公司正常生产经营的超计划付款原则上不予支付。预算外资金的使用由业务部门申请，公司分管领导、主要负责人共同批准后,财务处方可办理。
第五章 资金计划控制
第十一条 财务部每月编制资金收支计划执行情况表，并与资金使用计划对比分析，检查各部门资金计划执行情况，分析偏离计划的原因。
第十二条 财务处根据每月资金收支计划执行情况，对各单位资金收支计划兑现率进行检查、通报，对计划兑现率出现重大偏差，严重影响公司现金流的，给予一定的考核。
第六章 附则
第十三条 本制度由财务部负责解释、修订。
第十四条 本制度自2014年4月10日起发布执行。
篇二：基金公司规划方案
一、 私募股权投资基金的现状和发展趋势
私募股权投资基金起源于美国，迄今已有50多年的历史。而它在中国的发展只有十几年的时间。1995年我国通过了《设立境外中国产业投资基金管理办法》，从而吸引了一批著名的外资机构进入我国，例如凯雷、KKR、红杉资本等。受其影响，一些本土的创投机构也在这一时期设立，包括深圳市创新投资集团有限公司、深圳市达晨创业投资有限公司以及上海创业投资有限公司等。但是由于经济环境的影响以及相关制度的缺失，尤其是退出渠道不通畅，行业发展较为缓慢。
直到20xx年新修订的《合伙企业法》开始实施以及2009年创业板正式开板等一系列关键性的事件发生之后，人们才认识到股权投资的魅力。彼时创业板企业估值高企，带给股权投资机构极大的获利空间。例如纪源资本通过投资冠昊生物获得51.18倍的回报。达晨创投投资和而泰获得43倍的回报，联想投资入股联信永益获得25倍的回报等等。于是一时间各类投资机构如雨后春笋般冒出，私募股权投资行业在国内达到了一个发展的高潮。但是大部分投资机构只是把关注点放在上市前阶段的企业，希望利用一、二级市场巨大的估值差异短期内获取暴利。这就导致各个投资基金陷入同质化竞争的局面，哄抢Pre-IPO项目资源，抬高了投资价格，增加了投资风险。
自从20xx年12月20日创业板指达到1239.6点的高位开始回落后，企业的估值也逐步下滑，私募股权投资机构退出获利的空间大大收窄，而20xx年10月26日浙江世宝上市之后IPO暂停发行，更是使得许多投资项目退出无门。热闹了几年的私募股权投资也开始重归寂静。
通过分析私募股权投资基金在国内的发展历程可以看出，退出通道畅通与否是行业能否繁荣发展的关键。面对着目前近800家的IPO在审企业，再走上市退出的通道似乎困难重重。因此，建立多层次的资本市场，发展多元化的退出方式，减少对IPO退出通道的依赖是解决问题的可行之道。而做到这些都离不开健全的法制环境和优秀的专业人才。
让人欣慰的是，政府已经意识到这些问题并尝试提出解决之道。2013年7月5日发布的《国务院办公厅关于金融支持经济结构调整和转型升级的指导意见》就进一步明确要将新三板试点扩大至全国。并且还要规范发展各类机构投资者，探索发展并购投资基金，鼓励私募股权投资基金、风险投资基金产品创新等，从法律法规和制度层面为股权投资行业的发展提供了保障。而这些年创业投资的热潮也已经培养了一 ……此处隐藏685个字……合理的投资方式，规避可能遇到的政策障碍；3.准备各种申请资料、合同文本，快速完成企业设立、资料变更、资质申请等事务；4.为有需要的客户提供帮助，准备各种申请资料，办理投资手续，回复客户的疑问和投诉；5.对投资项目出现的风险给出解决方案；
6.进行一定的产业研究，为项目部的可行性评估提供支撑。
篇三：基金存款计划方案设计
1实验目的：
考察掌握线性规划问题的LINGO求解，利用软件LINGO求线性规划的最优解。
2 实验内容：
某福利基金会有一笔数额为5000万元的捐助基金，并与某融资公司达成存款返还协议。协议规定：①双方合作20年；②基金会每年要融资公司返还数量相同的资金用于社会公益；③协议结束后融资公司将5000万元全部返还给福利基金会；④融资公司提供给福利基金会的每年存款收益比见表1。
表1 融资公司提供的存款收益比
存款时间 1年期 2年期 3年期 4年期 5年期 6年期 7年期 8年期 9年期 10年期 表格数字说明：
1. 表格中显示，存入的时间越长，每年的平均利息就越大。
2. 钱存n年期间，基金会不得中途要求退还本金（这与银行存定期是一样的道理）。 3. 收益比是指，存本息总和与本金的比例。例如，存1万4年期，4年后拿出的钱将
是10000*1.060=10600元。
存款收益比 1.010 1.025 1.040 1.060 1.080 1.105 1.130 1.155 1.185 1.210
存款时间 11年期 12年期 13年期 14年期 15年期 16年期 17年期 18年期 19年期 20年期
存款收益比
1.250 1.280 1.320 1.360 1.400 1.445 1.490 1.540 1.600 1.700
请你帮助福利基金会设计最佳的基金存款计划，以提高每年的返还金额，即每年的返还金额最大。
重要提示：将5000万元可分成21份，最后1份是为了返还5000万元而存入的。
写出模型，计算程序，主要结果并作解释。
3实验结果：
Global optimal solution found.
Objective value: 0.7551711E+08Infeasibilities:0.000000Total solver iterations: 0
Model Title: 投资问题
Variable Value Reduced CostX1 1263223.0.000000X2 1244737.0.000000X3 1226784.0.000000X4 1203637.0.000000X5 1181348.0.000000X6 1154621.0.000000X7 1129076.0.000000X8 1104637.0.000000X9 1076671.0.000000 X10 1054426.0.000000 X11 1020685.0.000000 X12 996762.30.000000 X13 966557.30.000000 X14 938129.20.000000 X15 911325.50.000000 X16 882945.10.000000 X17 856279.00.000000 X18 828477.70.000000 X19 797409.80.000000 X20 750503.40.000000 X21 0.2941176E+08 0.000000
Row Slack or SurplusDual Price 1 0.7551711E+08 1.000000 2 0.000000 -0.2271314 3 0.000000 -0.4363047 4 0.000000 -0.6280381 5 0.000000 -0.7972859 6 0.000000 -0.9448809 7 0.000000 -1.066512 8 0.000000 -1.163329 9 0.000000 -1.23640510 0.000000 -1.28231411 0.000000 -1.306614
12 0.000000 -1.29813613 0.000000 -1.26641914 0.000000 -1.20536115 0.000000 -1.11668616 0.000000 -1.00197417 0.000000 -0.859692118 0.000000 -0.691506019 0.000000 -0.496312920 0.000000 -0.270939621 0.0000001.23940322 0.000000 0.2709448
4实验结果的分析：
将5000万元可分成21份，最后1份是为了返还5000万元而存入的。
5 程序：
model:
title 投资问题;
max=1.010*x1+1.025*x2+1.040*x3+1.060*x4+1.080*x5+1.105*x6+1.130*x7+1.155*x8+1.185*x9+1.210*x10+1.250*x11+1.280*x12+1.320*x13+1.360*x14+1.400*x15+1.445*x16+1.490*x17+1.540*x18+1.600*x19+1.700*x20+1.700*x21; 1.010*x1=1.025*x2; 1.025*x2=1.040*x3; 1.040*x3=1.060*x4; 1.060*x4=1.080*x5; 1.080*x5=1.105*x6; 1.105*x6=1.130*x7; 1.130*x7=1.155*x8; 1.155*x8=1.185*x9; 1.185*x9=1.210*x10; 1.210*x10=1.250*x11; 1.250*x11=1.280*x12; 1.280*x12=1.320*x13; 1.320*x13=1.360*x14; 1.360*x14=1.400*x15; 1.400*x15=1.445*x16; 1.445*x16=1.490*x17; 1.490*x17=1.540*x18; 1.540*x18=1.600*x19; 1.600*x19=1.700*x20;
x1+x2+x3+x4+x5+x6+x7+x8+x9+x10+x11+x12+x13+x14+x15+x16+x17+x18+x19+x20+x21=50000000;
1.700*x21=50000000; End
6 心得体会：
LINGO软件在解决以 线性规划为模型的实际经济问题中发挥了巨大的作用和优势，并真正 THISIS LTC ……
体现了学以致用。
